会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 621421.62 | 480625.96 | 438113.81 |
| 保证金 | 8280.29 | 9842.90 | 25690.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 49.51 | 40.05 | 57.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 75646.69 | 3482.53 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 297794993.71 | 347158068.46 | 376171505.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 127353.42 | 140194.95 | 159517.09 |
| 应付基金托管费 | 25470.68 | 28038.98 | 31903.42 |
| 应付交易清算款 | 3.70 | NaN | 21.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4039.69 | 3515.58 | 4830.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 426867.49 | 291055.06 | 471280.45 |
| 基金单位总额 | 233315266.29 | 269907466.49 | 310565466.77 |
| 未分配收益 | 64052859.93 | 76959546.91 | 65134758.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 297368126.22 | 346867013.40 | 375700225.01 |
| 基金单位发行总份额 | 172154507.00 | 199154507.00 | 229154507.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.74 | 1.64 |
| 清算备付金 | 6027.14 | 7657.77 | 21370.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 297794993.71 | 347158068.46 | 376171505.46 |
| 基金持有人权益合计 | 297368126.22 | 346867013.40 | 375700225.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270000.00 | 119302.56 | 275000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.99 | 8.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 297165242.29 | 346549012.86 | 375481861.10 |
| 债券投资市值 | NaN | 42900.00 | 222300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
