会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1444120861.61 | 368685092.71 | 114756283.18 |
| 保证金 | 278870.66 | NaN | 175238.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7721389.64 | 6786967.79 | 1778267.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4992015.67 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7411337553.84 | 2007777415.20 | 811046223.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 674316.84 | 192431.71 | 120424.18 |
| 应付基金托管费 | 269726.73 | 76972.71 | 48169.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3872.04 | 53707078.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 83811.67 | 23610.03 | 18250.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 44941.13 | NaN | 2310.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 692397512.73 | 1823355.20 | 106197623.97 |
| 基金单位总额 | 6718940041.11 | 2005954060.00 | 704848600.00 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6718940041.11 | 2005954060.00 | 704848600.00 |
| 基金单位发行总份额 | 6094706728.11 | 905121085.00 | 7048486.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 175238.10 |
| 买入返售证券 | 2519562939.35 | 702917894.37 | 276133133.66 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7411337553.84 | 2007777415.20 | 811046223.97 |
| 基金持有人权益合计 | 6718940041.11 | 2005954060.00 | 704848600.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 218260.15 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2176.74 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3434661476.91 | 929387460.33 | 418203301.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
