会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 995660789.56 | 1301001639.64 | 62902303.07 |
| 保证金 | 31656818.18 | 81961111.11 | 38810476.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7353045.78 | 6476538.14 | 2377401.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19499014.79 | 133054318.63 | 83025891.07 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4044691857.16 | 4224177745.05 | 1371363177.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 521895.97 | 718995.55 | 173248.53 |
| 应付基金托管费 | 208758.41 | 287598.19 | 69299.40 |
| 应付交易清算款 | 1175944086.60 | 6622.56 | 211843222.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17990.75 | 22563.20 | 6992.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1179472557.16 | 4674645.05 | 213411577.99 |
| 基金单位总额 | 2865219300.00 | 4219503100.00 | 1157951600.00 |
| 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2865219300.00 | 4219503100.00 | 1157951600.00 |
| 基金单位发行总份额 | 28652193.00 | 42195031.00 | 11579516.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 清算备付金 | 31656818.18 | 81961111.11 | 38810476.19 |
| 买入返售证券 | 1540960597.44 | 1219968348.45 | 974770299.96 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4044691857.16 | 4224177745.05 | 1371363177.99 |
| 基金持有人权益合计 | 2865219300.00 | 4219503100.00 | 1157951600.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221700.00 | 98264.22 | 189300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1449561591.41 | 1481715789.08 | 209476806.59 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
