国泰新能源汽车分级B(150358)
国泰新能源汽车分级B(150358)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12850634.50 | 41807612.57 | 3114451.90 |
| 保证金 | 65906.41 | 564538.76 | 477623.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2585.22 | 6046.48 | 859.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 12260519.74 | NaN |
| 应收申购款 | 271017.73 | 6230092.84 | 2080878.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 113100737.41 | 250704503.18 | 44879595.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 49455.41 | 130961.60 | 36077.09 |
| 应付基金托管费 | 19782.20 | 26192.32 | 7215.44 |
| 应付交易清算款 | 1111360.65 | NaN | 363757.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 55547.01 | 289645.55 | 75306.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2125924.50 | 49843008.99 | 2756040.59 |
| 基金单位总额 | 76572109.09 | 118068745.16 | 24162483.67 |
| 未分配收益 | 34402703.82 | 82792749.03 | 17961070.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 110974812.91 | 200861494.19 | 42123554.45 |
| 基金单位发行总份额 | 180475094.16 | 180475094.16 | 7044024.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.11 | NaN |
| 清算备付金 | NaN | 489411.60 | 434088.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 113100737.41 | 250704503.18 | 44879595.04 |
| 基金持有人权益合计 | 110974812.91 | 200861494.19 | 42123554.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 132852.60 | 459020.06 | 277522.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 756926.63 | 48937189.46 | 1996161.09 |
| 股票投资市值 | 99910593.55 | 189835692.79 | 39205781.74 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
