会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8459291.49 | 5673620.65 | 3940680.29 |
| 保证金 | 46755.75 | 96282.43 | 282856.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1379.61 | 1110.71 | 1069.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 233554.37 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 951646.27 | 60748.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 106992922.52 | 79783675.05 | 59593679.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 87008.14 | 61444.42 | 56245.04 |
| 应付基金托管费 | 19141.78 | 13517.79 | 12373.90 |
| 应付交易清算款 | 115.50 | NaN | 446804.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26699.73 | 31731.65 | 49768.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2885458.73 | 1004140.64 | 1380664.33 |
| 基金单位总额 | 143217250.26 | 115725263.08 | 118527698.20 |
| 未分配收益 | -39109786.47 | -36945728.67 | -60314682.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 104107463.79 | 78779534.41 | 58213015.52 |
| 基金单位发行总份额 | 102794526.36 | 80686371.35 | 52022923.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 0.98 | 1.12 |
| 清算备付金 | 30102.79 | 70741.47 | 271532.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 106992922.52 | 79783675.05 | 59593679.85 |
| 基金持有人权益合计 | 104107463.79 | 78779534.41 | 58213015.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192230.15 | 144063.88 | 92622.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2560263.43 | 753382.90 | 722849.18 |
| 股票投资市值 | 98246141.35 | 73061014.99 | 55308325.14 |
| 债券投资市值 | 5799.95 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
