会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4710992.42 | 5256921.60 | 4363531.95 |
| 保证金 | 5724.85 | 7360.59 | 6447.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 807.55 | 1073.09 | 994.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 25307.91 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 3741.71 | 17727.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 72276348.49 | 84054632.95 | 76122569.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 58889.54 | 67667.41 | 67100.33 |
| 应付基金托管费 | 12955.71 | 14886.83 | 14762.08 |
| 应付交易清算款 | 3.28 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23751.69 | 12744.39 | 23441.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1013707.30 | 436842.59 | 330257.23 |
| 基金单位总额 | 106474621.70 | 140982277.93 | 153201093.04 |
| 未分配收益 | -35211980.51 | -57364487.57 | -77408780.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 71262641.19 | 83617790.36 | 75792312.72 |
| 基金单位发行总份额 | 78971374.91 | 101119286.85 | 60256945.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.90 | 0.83 | 0.99 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 72276348.49 | 84054632.95 | 76122569.95 |
| 基金持有人权益合计 | 71262641.19 | 83617790.36 | 75792312.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 186650.07 | 142100.32 | 90506.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.51 | NaN | 0.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 731456.50 | 199443.64 | 134446.05 |
| 股票投资市值 | 67533515.76 | 78785535.96 | 71733869.01 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
