会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8530982.19 | 15008249.47 | 39795907.05 |
| 保证金 | 155660.95 | 202114.80 | 282611.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1890.00 | 3510.97 | 7576.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 223422.15 |
| 应收申购款 | 19289.43 | 482378.26 | 10214.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 89658500.94 | 220028449.22 | 454821384.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 77769.29 | 192008.80 | 379427.06 |
| 应付基金托管费 | 17109.27 | 42241.92 | 83473.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 335900.84 | 284859.35 | 882811.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1044273.60 | 958876.86 | 3970478.18 |
| 基金单位总额 | 137062858.14 | 300371201.02 | 605281318.04 |
| 未分配收益 | -48448630.80 | -81301628.66 | -154430411.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 88614227.34 | 219069572.36 | 450850906.21 |
| 基金单位发行总份额 | 94324528.91 | 327680284.74 | 633525760.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.05 | 0.71 |
| 清算备付金 | 60492.98 | 3804.94 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 89658500.94 | 220028449.22 | 454821384.39 |
| 基金持有人权益合计 | 88614227.34 | 219069572.36 | 450850906.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 247508.69 | 414564.11 | 282020.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 365985.51 | 25202.68 | 2342745.80 |
| 股票投资市值 | 80950678.37 | 204332195.72 | 414501652.33 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
