会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1601594.17 | 1450592.62 | 1662816.87 |
| 保证金 | 2766.38 | 1917.15 | 13676.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 129.76 | 299.36 | 371.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 142883.26 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 7982.75 | 37231.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20386217.67 | 20320020.51 | 20130786.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15874.57 | 16460.54 | 17482.25 |
| 应付基金托管费 | 3174.93 | 3292.09 | 3496.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7053.51 | 1706.98 | 1917.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 470883.26 | 136765.81 | 160048.53 |
| 基金单位总额 | 27343083.67 | 35515253.52 | 39308628.35 |
| 未分配收益 | -7427749.26 | -15331998.82 | -19337890.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19915334.41 | 20183254.70 | 19970737.87 |
| 基金单位发行总份额 | 20002002.18 | 25171091.23 | 26821484.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 0.80 | 1.19 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20386217.67 | 20320020.51 | 20130786.40 |
| 基金持有人权益合计 | 19915334.41 | 20183254.70 | 19970737.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 101124.38 | 99665.58 | 90238.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 343655.87 | 15640.62 | 46913.07 |
| 股票投资市值 | 18638844.10 | 18859228.63 | 18416689.55 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
