会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12230573.89 | 1308931.38 | 1444331.55 |
| 保证金 | 2568.97 | 2082.80 | 6642.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2391.73 | 587.16 | 711.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 8601.53 | 2479.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 32142695.60 | 18117065.33 | 17715297.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21012.96 | 14539.65 | 15393.58 |
| 应付基金托管费 | 4202.60 | 2907.94 | 3078.71 |
| 应付交易清算款 | 708.23 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19639.87 | 9990.88 | 3865.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10502987.23 | 141195.22 | 114631.03 |
| 基金单位总额 | 38216408.02 | 34270711.39 | 37377290.22 |
| 未分配收益 | -16576699.65 | -16294841.28 | -19776623.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21639708.37 | 17975870.11 | 17600666.28 |
| 基金单位发行总份额 | 27841841.77 | 24097390.85 | 25336626.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.78 | 0.75 | 0.78 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 32142695.60 | 18117065.33 | 17715297.31 |
| 基金持有人权益合计 | 21639708.37 | 17975870.11 | 17600666.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 198436.61 | 99657.82 | 90011.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10258986.96 | 14098.93 | 2281.61 |
| 股票投资市值 | 19907161.01 | 16796862.46 | 16261132.28 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
