会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4723850.26 | 4575892.96 | 4478677.76 |
| 保证金 | 2551.45 | 2063.64 | 5659.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 953.62 | 1098.13 | 18507.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 31677.63 | 2227.67 | 1038.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 77899574.73 | 83222074.22 | 87681360.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 61130.37 | 69146.25 | 70112.31 |
| 应付基金托管费 | 13448.65 | 15212.17 | 15424.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49329.53 | 14836.00 | 21397.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 371048.95 | 325539.33 | 296300.99 |
| 基金单位总额 | 121653017.41 | 135304299.59 | 148522356.29 |
| 未分配收益 | -44124491.63 | -52407764.70 | -61137296.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 77528525.78 | 82896534.89 | 87385059.89 |
| 基金单位发行总份额 | 86181488.22 | 93695248.35 | 102848892.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.90 | 0.88 | 0.85 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 77899574.73 | 83222074.22 | 87681360.88 |
| 基金持有人权益合计 | 77528525.78 | 82896534.89 | 87385059.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139576.86 | 180028.66 | 166486.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 107563.54 | 46316.25 | 22880.13 |
| 股票投资市值 | 73140541.77 | 78640791.82 | 82477057.27 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 700420.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
