会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2051137.27 | 2749030.15 | 2610342.89 |
| 保证金 | 5029.56 | 6257.72 | 3102.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 238.02 | 253.58 | 470.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 306803.01 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 75737.08 | 219259.31 | 3442.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39109955.00 | 48255355.00 | 41059919.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 33315.97 | 38138.13 | 32844.00 |
| 应付基金托管费 | 7329.52 | 8390.38 | 7225.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | 221.34 | 208.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12080.05 | 22964.72 | 11762.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 334182.40 | 275727.32 | 434122.23 |
| 基金单位总额 | 62798712.33 | 75537046.13 | 90790715.34 |
| 未分配收益 | -24022939.73 | -27557418.45 | -50164918.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 38775772.60 | 47979627.68 | 40625796.85 |
| 基金单位发行总份额 | 41797649.11 | 49369489.54 | 37825281.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.93 | 0.97 | 1.07 |
| 清算备付金 | 1117.60 | 2795.86 | 1106.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39109955.00 | 48255355.00 | 41059919.08 |
| 基金持有人权益合计 | 38775772.60 | 47979627.68 | 40625796.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140429.86 | 164672.66 | 352809.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.50 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 141026.50 | 41340.09 | 29272.07 |
| 股票投资市值 | 36634610.06 | 45257354.24 | 38442560.99 |
| 债券投资市值 | 36400.00 | 23200.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
