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国寿安保养老指数B(150306)

国寿安保养老指数B(150306)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1770784.762850014.305160748.68
保证金8888.6029659.9851506.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息84982.8339063.792611.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款25580.4296989.9411987.12
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值58195200.4580332121.0195726155.86
应付基金管理费及业绩报酬50843.7568602.1180358.55
应付基金托管费10168.7313720.4116071.74
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金17159.2635256.1237009.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额326400.63433130.80493104.05
基金单位总额94034239.79102253794.95113567161.19
未分配收益-36165439.97-22354804.74-18334109.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值57868799.8279898990.2195233051.81
基金单位发行总份额64567459.2490503875.8393703735.95
每份基金单位资产净值0.900.730.96
清算备付金NaN18403.3217340.97
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计58195200.4580332121.0195726155.86
基金持有人权益合计57868799.8279898990.2195233051.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债231060.23280047.58351029.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款17168.6635504.588635.17
股票投资市值53582787.8474594217.0090499301.87
债券投资市值2722176.002722176.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元