会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51436300.67 | 96203601.74 | 49307648.34 |
| 保证金 | 684983.79 | 122841.19 | 243175.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11742.83 | 12659.02 | 18980.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17637602.27 | NaN | 1128038.44 |
| 应收申购款 | 2741160.58 | 15078410.52 | 559624.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 885697226.73 | 1015867605.43 | 891562064.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 742474.03 | 696907.97 | 643154.13 |
| 应付基金托管费 | 163344.26 | 153319.75 | 141493.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | 37923813.58 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 956488.12 | 410270.47 | 647943.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28874727.43 | 49045730.50 | 4685642.95 |
| 基金单位总额 | 1513880131.83 | 2231522848.98 | 3531878732.62 |
| 未分配收益 | -657057632.53 | -1264700974.05 | -2645002310.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 856822499.30 | 966821874.93 | 886876421.92 |
| 基金单位发行总份额 | 577708426.30 | 834672029.28 | 909004349.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.16 | 0.98 |
| 清算备付金 | 460073.49 | 35679.10 | 77980.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 885697226.73 | 1015867605.43 | 891562064.87 |
| 基金持有人权益合计 | 856822499.30 | 966821874.93 | 886876421.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 347368.38 | 207191.66 | 190060.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 26665052.64 | 9654227.07 | 3062991.42 |
| 股票投资市值 | 813185436.59 | 904450092.96 | 840304597.68 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
