会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37153342.44 | 27159715.87 | 13651207.50 |
| 保证金 | 328289.39 | 356258.13 | 176232.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4069.47 | 4358.18 | 2658.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2370408.87 |
| 应收申购款 | 3965127.14 | 11816285.43 | 618675.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 619110422.32 | 317042664.07 | 242316404.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 456037.09 | 224669.00 | 192247.88 |
| 应付基金托管费 | 100328.16 | 49427.19 | 42294.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4734804.97 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 773407.28 | 191139.95 | 225661.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9022550.91 | 17153657.53 | 3399642.64 |
| 基金单位总额 | 747459879.41 | 454532284.87 | 386964896.48 |
| 未分配收益 | -137372008.00 | -154643278.33 | -148048134.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 610087871.41 | 299889006.54 | 238916761.77 |
| 基金单位发行总份额 | 503356809.44 | 298981683.56 | 247273355.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.00 | 0.97 |
| 清算备付金 | 196440.64 | 311885.74 | 114818.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 619110422.32 | 317042664.07 | 242316404.41 |
| 基金持有人权益合计 | 610087871.41 | 299889006.54 | 238916761.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 256701.75 | 211573.87 | 175678.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.02 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7436076.63 | 11742042.53 | 2763760.25 |
| 股票投资市值 | 577659593.88 | 277677546.46 | 225497221.48 |
| 债券投资市值 | NaN | 28500.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
