会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31292048.63 | 51908536.55 | 46373678.77 |
| 保证金 | 89261.79 | 170591.00 | 127358.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3403.15 | 4069.55 | 9288.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4939046.80 | NaN | 21945672.59 |
| 应收申购款 | 1087675.88 | 5002892.10 | 187221.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 534321170.38 | 666687208.23 | 954378511.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 466321.73 | 534480.57 | 779228.42 |
| 应付基金托管费 | 102590.79 | 117585.73 | 171430.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7449943.77 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 486505.49 | 343661.97 | 238852.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10229250.32 | 11608292.37 | 18773077.06 |
| 基金单位总额 | 474864136.19 | 705626150.00 | 943823149.12 |
| 未分配收益 | 49227783.87 | -50547234.14 | -8217714.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 524091920.06 | 655078915.86 | 935605434.72 |
| 基金单位发行总份额 | 568980924.39 | 820758616.26 | 1064947301.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 0.80 | 0.88 |
| 清算备付金 | NaN | 75292.42 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 534321170.38 | 666687208.23 | 954378511.78 |
| 基金持有人权益合计 | 524091920.06 | 655078915.86 | 935605434.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 281254.38 | 194694.40 | 303777.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8892577.93 | 2967925.93 | 17279787.55 |
| 股票投资市值 | 496909734.13 | 609601119.03 | 885735292.20 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
