会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11678307.11 | 2706026.91 | 2764654.77 |
| 保证金 | 173589.04 | 123330.51 | 88882.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1198.93 | 182534.53 | 55614.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 929.70 | 5651.24 |
| 应收申购款 | 3945594.46 | 639144.69 | 248871.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 208323624.02 | 183218351.16 | 166204709.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 161453.45 | 153856.51 | 135336.29 |
| 应付基金托管费 | 32290.72 | 30771.30 | 27067.26 |
| 应付交易清算款 | 1157978.75 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8372.89 | 10325.84 | 4430.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4353792.71 | 1897786.87 | 846726.79 |
| 基金单位总额 | 482440998.45 | 385903583.13 | 355663008.08 |
| 未分配收益 | -278471167.14 | -204583018.84 | -190305025.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 203969831.31 | 181320564.29 | 165357982.96 |
| 基金单位发行总份额 | 314526345.51 | 251587887.93 | 222908866.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.65 | 0.72 | 0.74 |
| 清算备付金 | 113863.72 | 74973.06 | 37149.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 208323624.02 | 183218351.16 | 166204709.75 |
| 基金持有人权益合计 | 203969831.31 | 181320564.29 | 165357982.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223030.60 | 224915.49 | 170888.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2770666.30 | 1477917.73 | 509003.53 |
| 股票投资市值 | 192524934.48 | 172340224.82 | 157013134.82 |
| 债券投资市值 | NaN | 7226160.00 | 6027900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
