会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11656902.18 | 12213149.92 | 7741226.29 |
| 保证金 | 41136.99 | 127144.82 | 17301.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5092.09 | 5743.78 | 3466.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 343627.01 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 119742.05 | 15793.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 158387690.94 | 170867188.38 | 114488596.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 129868.57 | 142506.43 | 92478.81 |
| 应付基金托管费 | 28571.08 | 31351.39 | 20345.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | 99866.42 | 308182.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23876.62 | 82635.35 | 11748.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 347718.28 | 1728500.99 | 581103.88 |
| 基金单位总额 | 160376646.70 | 156275422.72 | 113413654.01 |
| 未分配收益 | -2336674.04 | 12863264.67 | 493838.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 158039972.66 | 169138687.39 | 113907492.98 |
| 基金单位发行总份额 | 185833156.13 | 181083894.53 | 127615646.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.85 | 0.93 | 0.89 |
| 清算备付金 | 13560.99 | 57514.53 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 158387690.94 | 170867188.38 | 114488596.86 |
| 基金持有人权益合计 | 158039972.66 | 169138687.39 | 113907492.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139581.15 | 196207.96 | 143293.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25820.86 | 1175933.44 | 5055.77 |
| 股票投资市值 | 146340932.67 | 158401407.81 | 106710809.26 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
