会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37107810.71 | 63162888.94 | 33777596.81 |
| 保证金 | 300282.36 | 345507.91 | 370119.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19542.01 | 23338.91 | 13819.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5043611.47 | 384692.35 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 21573506.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 328857071.92 | 703517664.06 | 471459105.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 352125.29 | 573715.87 | 310876.01 |
| 应付基金托管费 | 77467.56 | 126217.47 | 68392.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 12643667.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 293497.52 | 62681.81 | 140674.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19975877.31 | 17183256.59 | 16570837.47 |
| 基金单位总额 | 419165563.64 | 1248913266.28 | 709126508.02 |
| 未分配收益 | -110284369.03 | -562578858.81 | -254238240.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 308881194.61 | 686334407.47 | 454888267.59 |
| 基金单位发行总份额 | 317161018.55 | 916546387.06 | 520409927.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 0.75 | 0.87 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 278917.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 328857071.92 | 703517664.06 | 471459105.06 |
| 基金持有人权益合计 | 308881194.61 | 686334407.47 | 454888267.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 237155.36 | 229609.02 | 206345.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19015631.58 | 16191032.42 | 3200882.07 |
| 股票投资市值 | 286385825.37 | 639601235.95 | 415724062.96 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
