会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24095956.40 | 33183342.49 | 33263072.77 |
| 保证金 | 83070.11 | 79017.98 | 14934.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5371.63 | 6044.19 | 6536.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3605655.93 | 1101604.80 | NaN |
| 应收申购款 | 290881.10 | 2298613.62 | 88296.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 345079959.44 | 443656947.66 | 446958287.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 285980.58 | 329034.94 | 351584.04 |
| 应付基金托管费 | 62915.69 | 72387.70 | 77348.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 131265.58 | 190887.13 | 87998.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5609487.29 | 7504665.12 | 1427724.64 |
| 基金单位总额 | 194471944.13 | 294260487.93 | 496396867.55 |
| 未分配收益 | 144998528.02 | 141891794.61 | -50866304.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 339470472.15 | 436152282.54 | 445530562.95 |
| 基金单位发行总份额 | 316138582.70 | 333464089.56 | 552706087.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.31 | 0.81 |
| 清算备付金 | 26259.03 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 345079959.44 | 443656947.66 | 446958287.59 |
| 基金持有人权益合计 | 339470472.15 | 436152282.54 | 445530562.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209684.78 | 155280.01 | 161296.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4919640.66 | 6757075.34 | 749497.48 |
| 股票投资市值 | 316999024.27 | 406988324.58 | 413585447.69 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
