会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2173130.31 | 3091477.89 | 7480092.39 |
| 保证金 | 7358.27 | 5679.48 | 7832.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 431.10 | 671.80 | 1401.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 43081.95 | 29006.51 | 41753.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 34905202.54 | 32159479.54 | 39999060.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28175.66 | 27365.07 | 35713.79 |
| 应付基金托管费 | 6198.64 | 6020.32 | 7857.02 |
| 应付交易清算款 | 1.20 | 725660.31 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11145.33 | 6229.11 | 9866.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 496290.16 | 1231603.61 | 510847.11 |
| 基金单位总额 | 80847486.18 | 82838963.04 | 91555356.02 |
| 未分配收益 | -46438573.80 | -51911087.11 | -52067142.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 34408912.38 | 30927875.93 | 39488213.58 |
| 基金单位发行总份额 | 32010145.29 | 32798931.57 | 56404364.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 0.94 | 0.70 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 34905202.54 | 32159479.54 | 39999060.69 |
| 基金持有人权益合计 | 34408912.38 | 30927875.93 | 39488213.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 379018.23 | 395213.49 | 308645.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 71751.10 | 71115.31 | 148764.65 |
| 股票投资市值 | 32681200.91 | 29032643.86 | 32467981.17 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
