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鹏华高铁分级B(150278)

鹏华高铁分级B(150278)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8517210.4910359039.125626751.44
保证金74560.3866713.4060772.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息975.73916.941171.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款809330.57968458.2891990.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值138295637.43115574111.1598853415.51
应付基金管理费及业绩报酬113672.2889993.9880111.46
应付基金托管费25007.9219798.6617624.53
应付交易清算款NaN2929972.143.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金34523.2349197.3037431.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2361913.214546583.68742858.33
基金单位总额380983879.85333470912.87281748850.54
未分配收益-245050155.63-222443385.40-183638293.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值135933724.22111027527.4798110557.18
基金单位发行总份额164982513.58140768575.81115673486.46
每份基金单位资产净值0.820.790.85
清算备付金56531.6649361.1445281.60
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计138295637.43115574111.1598853415.51
基金持有人权益合计135933724.22111027527.4798110557.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债221933.86168391.13379463.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1966775.921289230.47228224.59
股票投资市值128893560.26104178983.4193072729.78
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元