新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华一带一路分级A(150273)

鹏华一带一路分级A(150273)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款18965595.5318886455.8227498767.28
保证金196443.51253285.1658276.49
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1918.611968.075379.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN979383.69NaN
应收申购款102732.64299417.73145754.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值318051731.48334502809.79498898619.79
应付基金管理费及业绩报酬267324.64276008.95400527.44
应付基金托管费58811.4560721.9488116.03
应付交易清算款NaNNaN942.10
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金72789.5584779.07195215.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2146698.023681231.632108394.94
基金单位总额486843798.36660860248.35991402960.23
未分配收益-170938764.90-330038670.19-494612735.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值315905033.46330821578.16496790224.85
基金单位发行总份额227126564.67303077560.64443714029.73
每份基金单位资产净值1.391.091.12
清算备付金160102.15228125.76NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计318051731.48334502809.79498898619.79
基金持有人权益合计315905033.46330821578.16496790224.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债216509.42167463.95382973.86
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1531262.963092257.721040620.33
股票投资市值298785041.19314082299.32471190441.60
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元