会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1131690387.01 | 350048737.24 | 22738663.87 |
| 保证金 | 27404090.00 | 2694564.95 | 623706.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 120525.93 | 46964.01 | 167401.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 233951.29 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 52406230.00 | 141868660.14 | 5696677.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16271344968.25 | 3926430603.63 | 563679648.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13340581.36 | 1957295.20 | 458178.49 |
| 应付基金托管费 | 2934927.90 | 430604.93 | 100799.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | 185137536.60 | 2296082.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12172406.16 | 2343481.19 | 187879.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 405483447.00 | 282912828.35 | 7858634.95 |
| 基金单位总额 | 10576880006.87 | 2497059705.85 | 632420455.43 |
| 未分配收益 | 5288981514.38 | 1146458069.43 | -76599441.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15865861521.25 | 3643517775.28 | 555821013.77 |
| 基金单位发行总份额 | 16867339294.11 | 2536723244.61 | 442657048.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.44 | 1.26 |
| 清算备付金 | 21568743.77 | 2245455.49 | 579781.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16271344968.25 | 3926430603.63 | 563679648.72 |
| 基金持有人权益合计 | 15865861521.25 | 3643517775.28 | 555821013.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2884807.40 | 644178.37 | 393825.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9.18 | 2.76 | 0.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 374150715.00 | 92399729.30 | 4421868.54 |
| 股票投资市值 | 15055229912.03 | 3430058633.94 | 526441242.93 |
| 债券投资市值 | 4259871.99 | 1713043.35 | 8011956.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
