会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4248568241.10 | 808233955.19 | 799804344.13 |
| 保证金 | 73446458.72 | 17735055.73 | 16220025.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2503809.96 | 91989.73 | 3342042.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 374082491.45 |
| 应收申购款 | 808341742.54 | 304821605.80 | 110625598.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51025721194.03 | 13273457101.25 | 11747776134.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31321017.29 | 9443043.00 | 9193535.43 |
| 应付基金托管费 | 6890623.79 | 2077469.45 | 2022577.78 |
| 应付交易清算款 | 1383467353.07 | 2765002.78 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26316344.60 | 6001354.77 | 4931242.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2499280918.16 | 348219386.54 | 805112508.44 |
| 基金单位总额 | 8953827957.59 | 4337893092.04 | 4307529785.61 |
| 未分配收益 | 39572612318.28 | 8587344622.67 | 6635133840.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 48526440275.87 | 12925237714.71 | 10942663626.13 |
| 基金单位发行总份额 | 34016203926.88 | 10940447580.80 | 10863831882.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.18 | 1.01 |
| 清算备付金 | 66206132.44 | 15372864.29 | 14161152.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51025721194.03 | 13273457101.25 | 11747776134.57 |
| 基金持有人权益合计 | 48526440275.87 | 12925237714.71 | 10942663626.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 5228030.81 | 2637765.45 | 3661559.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1046057548.60 | 325294751.09 | 785303593.39 |
| 股票投资市值 | 45762945941.71 | 12142574494.80 | 10304936939.13 |
| 债券投资市值 | 129915000.00 | NaN | 138764693.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
