会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7998922.42 | 7851566.75 | 5686110.10 |
| 保证金 | 148098.03 | 41430.53 | 14082.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1553.41 | 16320.70 | 32105.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 268783.49 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 586714.69 | 605122.19 | 111263.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 128559704.26 | 143873127.72 | 143055481.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 106485.65 | 118678.16 | 116566.57 |
| 应付基金托管费 | 23426.81 | 26109.20 | 25644.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39408.06 | 25905.27 | 25825.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1490903.92 | 1577402.17 | 826194.76 |
| 基金单位总额 | 110976090.62 | 114500303.18 | 124771895.14 |
| 未分配收益 | 16092709.72 | 27795422.37 | 17457392.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 127068800.34 | 142295725.55 | 142229287.14 |
| 基金单位发行总份额 | 124889550.10 | 128857450.44 | 137192560.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.10 | 1.04 |
| 清算备付金 | 139865.99 | 30937.39 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 128559704.26 | 143873127.72 | 143055481.90 |
| 基金持有人权益合计 | 127068800.34 | 142295725.55 | 142229287.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 331817.20 | 212815.40 | 356578.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 989766.20 | 1193894.14 | 301580.09 |
| 股票投资市值 | 119555632.22 | 134453317.55 | 134707669.87 |
| 债券投资市值 | NaN | 905370.00 | 2504250.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
