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华宝中证1000指数A(150263)

华宝中证1000指数A(150263)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3026941.262706235.672897112.69
保证金3530.861145.303125.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息624.93597.65585.60
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN525551.8339644.54
应收申购款NaN12079.3644733.41
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值48037472.1247418914.1948556543.48
应付基金管理费及业绩报酬38435.8739237.0239211.57
应付基金托管费8455.878632.168626.55
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金22158.3413140.2556900.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额391968.81278838.37240056.85
基金单位总额120419917.93137101021.14148034289.42
未分配收益-72774414.62-89960945.32-99717802.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值47645503.3147140075.8248316486.63
基金单位发行总份额50386490.6757366238.9959882654.55
每份基金单位资产净值0.950.820.81
清算备付金1904.19NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计48037472.1247418914.1948556543.48
基金持有人权益合计47645503.3147140075.8248316486.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债114873.74120254.65118354.09
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款208044.9997574.2916963.69
股票投资市值45006375.0744169009.8245566453.11
债券投资市值NaN4294.564888.32
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元