会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38397738.65 | 51416479.21 | 47548030.48 |
| 保证金 | 533746.09 | 1524508.84 | 892506.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3822.24 | 7880.97 | 9101.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 41870925.49 | 63717316.71 | 16404446.32 |
| 应收申购款 | 7527.71 | 31317.41 | 8749.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 669729675.36 | 785008162.48 | 747401519.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 546222.96 | 586397.01 | 610143.82 |
| 应付基金托管费 | 120169.06 | 129007.36 | 134231.64 |
| 应付交易清算款 | 32802680.75 | 49938557.05 | 17691599.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 458338.65 | 633063.72 | 535738.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41644365.36 | 55315034.11 | 22088332.71 |
| 基金单位总额 | 1276448492.80 | 1611887796.18 | 1871629824.30 |
| 未分配收益 | -648363182.80 | -882194667.81 | -1146316637.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 628085310.00 | 729693128.37 | 725313187.19 |
| 基金单位发行总份额 | 524323495.46 | 662110347.66 | 752302063.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.10 | 0.96 |
| 清算备付金 | 414549.78 | 1438600.25 | 839097.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 669729675.36 | 785008162.48 | 747401519.90 |
| 基金持有人权益合计 | 628085310.00 | 729693128.37 | 725313187.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 464550.77 | 448117.80 | 345603.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.71 | 6.99 | 3.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7252402.46 | 3579884.18 | 2771011.64 |
| 股票投资市值 | 588587918.06 | 667573359.34 | 681820697.93 |
| 债券投资市值 | 327997.12 | 737300.00 | 717987.42 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
