会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19491062.24 | 9735734.08 | 10450919.84 |
| 保证金 | 58341.29 | 8156.66 | 16729.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2782.01 | 2026.54 | 1824.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4850642.94 | 123790.50 | 83163.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 256523949.58 | 170950937.03 | 172638158.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 173482.21 | 142898.75 | 133468.89 |
| 应付基金托管费 | 38166.07 | 31437.74 | 29363.15 |
| 应付交易清算款 | 4577129.04 | NaN | 19.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 60283.03 | 29866.41 | 48364.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7498308.31 | 847349.39 | 1721672.00 |
| 基金单位总额 | 183490026.73 | 207293938.01 | 241291631.77 |
| 未分配收益 | 65535614.54 | -37190350.37 | -70375145.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 249025641.27 | 170103587.64 | 170916486.44 |
| 基金单位发行总份额 | 187697794.53 | 142915357.90 | 166354571.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.19 | 1.03 |
| 清算备付金 | 37643.33 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 256523949.58 | 170950937.03 | 172638158.44 |
| 基金持有人权益合计 | 249025641.27 | 170103587.64 | 170916486.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 292733.07 | 290628.06 | 301305.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.77 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2356514.89 | 352517.66 | 1209150.44 |
| 股票投资市值 | 232121121.10 | 160873232.90 | 162085520.96 |
| 债券投资市值 | NaN | 207996.35 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
