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易方达生物分级A(150257)

易方达生物分级A(150257)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款19491062.249735734.0810450919.84
保证金58341.298156.6616729.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2782.012026.541824.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款4850642.94123790.5083163.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值256523949.58170950937.03172638158.44
应付基金管理费及业绩报酬173482.21142898.75133468.89
应付基金托管费38166.0731437.7429363.15
应付交易清算款4577129.04NaN19.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金60283.0329866.4148364.86
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7498308.31847349.391721672.00
基金单位总额183490026.73207293938.01241291631.77
未分配收益65535614.54-37190350.37-70375145.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值249025641.27170103587.64170916486.44
基金单位发行总份额187697794.53142915357.90166354571.67
每份基金单位资产净值1.331.191.03
清算备付金37643.33NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计256523949.58170950937.03172638158.44
基金持有人权益合计249025641.27170103587.64170916486.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债292733.07290628.06301305.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.77NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2356514.89352517.661209150.44
股票投资市值232121121.10160873232.90162085520.96
债券投资市值NaN207996.35NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元