会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17439254.69 | 14792532.46 | 14542152.48 |
| 保证金 | 81228.29 | 118851.74 | 47514.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3058.19 | 3010.66 | 2642.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 445666.25 | NaN |
| 应收申购款 | 1503119.21 | 432293.53 | 339942.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 264676351.27 | 263201861.86 | 244119829.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 213464.94 | 219908.64 | 197481.00 |
| 应付基金托管费 | 46962.31 | 48379.90 | 43445.82 |
| 应付交易清算款 | 909919.34 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40312.23 | 29552.83 | 43922.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2598353.57 | 1826950.30 | 1038091.85 |
| 基金单位总额 | 244942039.53 | 224341588.66 | 224530557.23 |
| 未分配收益 | 17135958.17 | 37033322.90 | 18551180.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 262077997.70 | 261374911.56 | 243081737.29 |
| 基金单位发行总份额 | 279431684.13 | 249939740.04 | 250150299.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.05 | 0.97 |
| 清算备付金 | 68715.04 | 108392.17 | 8539.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 264676351.27 | 263201861.86 | 244119829.14 |
| 基金持有人权益合计 | 262077997.70 | 261374911.56 | 243081737.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 272755.54 | 333522.96 | 269577.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.66 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1114939.21 | 1195584.31 | 483664.42 |
| 股票投资市值 | 245649690.89 | 247083512.95 | 229187576.22 |
| 债券投资市值 | NaN | 325994.27 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
