前海开源大农业指数B(150254)
前海开源大农业指数B(150254)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6554769.40 | 8383089.09 | 4046912.30 |
| 保证金 | 482042.10 | 100690.92 | 732002.94 |
| 应收股利 | 12320.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1751.70 | 1799.21 | 1684.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 369793.64 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 25828.30 | 29462.66 | 5161.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 127154157.97 | 126676155.37 | 51047853.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 161086.90 | 102698.20 | 44737.72 |
| 应付基金托管费 | 26847.82 | 20539.62 | 8947.55 |
| 应付交易清算款 | 563098.03 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 160688.80 | 29426.47 | 44087.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1023671.24 | 353175.24 | 441596.85 |
| 基金单位总额 | 135467472.12 | 140933603.74 | 47930792.44 |
| 未分配收益 | -9336985.39 | -14610623.61 | 2675464.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 126130486.73 | 126322980.13 | 50606256.50 |
| 基金单位发行总份额 | 138309620.96 | 143889995.18 | 25445586.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 0.88 | 1.06 |
| 清算备付金 | 301096.65 | 4906.20 | 719033.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 127154157.97 | 126676155.37 | 51047853.35 |
| 基金持有人权益合计 | 126130486.73 | 126322980.13 | 50606256.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100051.16 | 90122.42 | 90953.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11898.53 | 110388.53 | 252870.80 |
| 股票投资市值 | 119707652.83 | 118161113.49 | 46262092.68 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
