会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 185078880.42 | 27760850.71 | 23033718.72 |
| 保证金 | 832030.20 | 200263.35 | 403876.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 136518.46 | 25193.51 | 254891.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 408152.12 | NaN |
| 应收申购款 | 27368957.90 | 5303817.78 | 33985470.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1053615568.28 | 496477036.49 | 565220626.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 564556.81 | 395711.53 | 428264.66 |
| 应付基金托管费 | 124202.52 | 87056.55 | 94218.22 |
| 应付交易清算款 | 62057078.31 | NaN | 6991847.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 682408.42 | 136454.36 | 177349.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 91106469.64 | 8525391.52 | 27225587.31 |
| 基金单位总额 | 1170083697.91 | 870267199.55 | 847785721.92 |
| 未分配收益 | -207574599.27 | -382315554.58 | -309790683.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 962509098.64 | 487951644.97 | 537995038.81 |
| 基金单位发行总份额 | 884961337.74 | 643146297.27 | 626532770.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 0.76 | 0.86 |
| 清算备付金 | 738158.99 | 174358.04 | 312379.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1053615568.28 | 496477036.49 | 565220626.12 |
| 基金持有人权益合计 | 962509098.64 | 487951644.97 | 537995038.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 323782.71 | 458494.93 | 397593.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28.93 | NaN | 2.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 27354411.94 | 7447674.15 | 19136311.57 |
| 股票投资市值 | 822416123.38 | 462077709.02 | 494545571.90 |
| 债券投资市值 | 17783057.92 | 701050.00 | 12997097.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
