新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
招商煤炭分级A(150251)

招商煤炭分级A(150251)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款185078880.4227760850.7123033718.72
保证金832030.20200263.35403876.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息136518.4625193.51254891.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN408152.12NaN
应收申购款27368957.905303817.7833985470.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1053615568.28496477036.49565220626.12
应付基金管理费及业绩报酬564556.81395711.53428264.66
应付基金托管费124202.5287056.5594218.22
应付交易清算款62057078.31NaN6991847.99
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金682408.42136454.36177349.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额91106469.648525391.5227225587.31
基金单位总额1170083697.91870267199.55847785721.92
未分配收益-207574599.27-382315554.58-309790683.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值962509098.64487951644.97537995038.81
基金单位发行总份额884961337.74643146297.27626532770.86
每份基金单位资产净值1.090.760.86
清算备付金738158.99174358.04312379.55
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1053615568.28496477036.49565220626.12
基金持有人权益合计962509098.64487951644.97537995038.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债323782.71458494.93397593.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金28.93NaN2.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款27354411.947447674.1519136311.57
股票投资市值822416123.38462077709.02494545571.90
债券投资市值17783057.92701050.0012997097.04
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元