会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40426618.23 | 57009394.47 | 10696308.48 |
| 保证金 | 632195.01 | 552935.37 | 771993.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 299191.35 | 32198.05 | 404121.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 463758.34 | NaN | 664786.35 |
| 应收申购款 | 11855112.91 | 19004061.28 | 9311724.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1269777503.26 | 916203164.87 | 534825804.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1012453.75 | 709953.08 | 427877.85 |
| 应付基金托管费 | 202490.77 | 141990.64 | 85575.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | 13738790.56 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 422354.99 | 220233.17 | 271421.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9969214.10 | 29327184.27 | 11126510.30 |
| 基金单位总额 | 957394043.98 | 791997892.29 | 416954126.07 |
| 未分配收益 | 302414245.18 | 94878088.31 | 106745168.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1259808289.16 | 886875980.60 | 523699294.69 |
| 基金单位发行总份额 | 1088822280.21 | 883385927.10 | 465066309.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.00 | 1.13 |
| 清算备付金 | 289906.15 | 365882.35 | 618391.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1269777503.26 | 916203164.87 | 534825804.99 |
| 基金持有人权益合计 | 1259808289.16 | 886875980.60 | 523699294.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269322.98 | 368947.55 | 360077.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8062591.61 | 14147269.27 | 9981557.74 |
| 股票投资市值 | 1186888652.42 | 838903525.70 | 492370310.02 |
| 债券投资市值 | 29211975.00 | 701050.00 | 20606560.19 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
