会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7119304.48 | 9510100.96 | 6314608.77 |
| 保证金 | 17650.85 | 104372.52 | 18939.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 734.65 | 1917.31 | 1315.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 668332.27 | 191671.97 | 1151648.84 |
| 应收申购款 | 165851.54 | 1443773.77 | 21965.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 117337097.55 | 178219180.88 | 117609979.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 99784.53 | 135211.95 | 92495.17 |
| 应付基金托管费 | 21952.60 | 29746.63 | 20348.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51115.04 | 29321.79 | 34013.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2057483.46 | 2478688.43 | 793799.33 |
| 基金单位总额 | 107573221.31 | 180218632.96 | 195905906.54 |
| 未分配收益 | 7706392.78 | -4478140.51 | -79089725.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 115279614.09 | 175740492.45 | 116816180.61 |
| 基金单位发行总份额 | 115881121.60 | 120438561.09 | 128054709.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.46 | 0.91 |
| 清算备付金 | NaN | 96252.82 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 117337097.55 | 178219180.88 | 117609979.94 |
| 基金持有人权益合计 | 115279614.09 | 175740492.45 | 116816180.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 218802.20 | 167344.97 | 379589.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1665829.09 | 2117063.09 | 267352.36 |
| 股票投资市值 | 109365223.76 | 166967344.35 | 110101501.30 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
