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鹏华移动互联网分级A(150245)

鹏华移动互联网分级A(150245)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7119304.489510100.966314608.77
保证金17650.85104372.5218939.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息734.651917.311315.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款668332.27191671.971151648.84
应收申购款165851.541443773.7721965.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值117337097.55178219180.88117609979.94
应付基金管理费及业绩报酬99784.53135211.9592495.17
应付基金托管费21952.6029746.6320348.93
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金51115.0429321.7934013.46
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2057483.462478688.43793799.33
基金单位总额107573221.31180218632.96195905906.54
未分配收益7706392.78-4478140.51-79089725.93
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值115279614.09175740492.45116816180.61
基金单位发行总份额115881121.60120438561.09128054709.06
每份基金单位资产净值1.001.460.91
清算备付金NaN96252.82NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计117337097.55178219180.88117609979.94
基金持有人权益合计115279614.09175740492.45116816180.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债218802.20167344.97379589.41
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1665829.092117063.09267352.36
股票投资市值109365223.76166967344.35110101501.30
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元