会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14124779.01 | 15884973.83 | 20811939.84 |
| 保证金 | 124522.69 | 79861.36 | 53651.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1329.84 | 2263.20 | 3950.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2493544.96 | 4610191.07 | NaN |
| 应收申购款 | 295709.92 | 1489771.65 | 127367.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 188009627.59 | 217765006.68 | 362907171.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 167331.64 | 168263.79 | 265095.89 |
| 应付基金托管费 | 36812.97 | 37018.05 | 58321.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 116548.60 | 36827.84 | 121112.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8285206.73 | 11826260.59 | 2116864.81 |
| 基金单位总额 | 210207201.64 | 298388630.06 | 813916397.97 |
| 未分配收益 | -30482780.78 | -92449883.97 | -453126090.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 179724420.86 | 205938746.09 | 360790307.15 |
| 基金单位发行总份额 | 140955841.04 | 198414940.57 | 349629797.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 87912.97 | 13047.98 | 17975.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 188009627.59 | 217765006.68 | 362907171.96 |
| 基金持有人权益合计 | 179724420.86 | 205938746.09 | 360790307.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 242497.85 | 193289.85 | 383351.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7722015.67 | 11390861.06 | 1288983.78 |
| 股票投资市值 | 170969741.17 | 195697945.57 | 341910262.94 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
