会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37864061.45 | 39231942.07 | 34409489.77 |
| 保证金 | 42584.50 | 209540.58 | 111375.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 7560.06 | 8283.77 | -2367.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 26317272.09 |
| 应收申购款 | 180353.43 | 227148.72 | 581481.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 573622603.14 | 581200006.18 | 646798108.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 503685.68 | 476219.15 | 539632.35 |
| 应付基金托管费 | 110810.85 | 104768.20 | 118719.12 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 7000000.00 | 0.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1047.43 | 336169.79 | 79409.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1217348.40 | 10851992.49 | 2763074.29 |
| 基金单位总额 | 587221488.60 | 588362990.21 | 581181911.05 |
| 未分配收益 | -14816233.86 | -18014976.52 | 62853123.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 572405254.74 | 570348013.69 | 644035034.21 |
| 基金单位发行总份额 | 641204503.39 | 627397316.13 | 619709582.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 0.91 | 1.04 |
| 清算备付金 | 0.00 | 95454.55 | 18069.46 |
| 买入返售证券 | 0.00 | 7000000.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 573622603.14 | 581200006.18 | 646798108.50 |
| 基金持有人权益合计 | 572405254.74 | 570348013.69 | 644035034.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 231151.28 | 227611.77 | 251063.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 370653.16 | 2707223.58 | 1774250.66 |
| 股票投资市值 | 535528043.70 | 534523091.04 | 585380857.48 |
| 债券投资市值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
