鹏华医药卫生指数B(150240)
鹏华医药卫生指数B(150240)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4419774.83 | 3643782.19 | 2173197.17 |
| 保证金 | 17636.53 | 16784.54 | 142782.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1005.11 | 4660.84 | 551.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 38158.73 | 317611.93 | 5081075.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 34393367.20 | 39623823.32 | 43360822.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21861.03 | 34070.37 | 25991.34 |
| 应付基金托管费 | 4372.20 | 7495.45 | 5718.10 |
| 应付交易清算款 | 1974625.94 | NaN | 4516413.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26723.17 | 15880.34 | 66898.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2499059.03 | 848020.80 | 5052348.21 |
| 基金单位总额 | 36090374.08 | 45155569.60 | 36175106.92 |
| 未分配收益 | -4196065.91 | -6379767.08 | 2133367.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 31894308.17 | 38775802.52 | 38308474.27 |
| 基金单位发行总份额 | 32714245.50 | 45482360.77 | 4297676.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 0.85 | NaN |
| 清算备付金 | 4674.39 | 7198.26 | 125346.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 34393367.20 | 39623823.32 | 43360822.48 |
| 基金持有人权益合计 | 31894308.17 | 38775802.52 | 38308474.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 434140.67 | 285944.78 | 190928.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 37336.02 | 504629.86 | 246398.15 |
| 股票投资市值 | 29916792.00 | 35640983.82 | 35963215.96 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
