会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 97242159.25 | 51306565.24 | 33831447.78 |
| 保证金 | 5830349.27 | 754601.41 | 1872685.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14013.15 | 11854.49 | 7855.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3996032.52 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 9257010.70 | 27286945.12 | 1515592.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1745731955.65 | 839623844.49 | 551129703.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1303243.53 | 653936.47 | 510591.87 |
| 应付基金托管费 | 286713.55 | 143866.01 | 112330.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | 16133215.28 | 670240.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 804606.34 | 323350.96 | 561116.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22747806.30 | 37362099.74 | 7839697.07 |
| 基金单位总额 | 2328937525.60 | 1324229115.48 | 972529628.79 |
| 未分配收益 | -605953376.25 | -521967370.73 | -429239622.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1722984149.35 | 802261744.75 | 543290006.15 |
| 基金单位发行总份额 | 1416064617.91 | 789588158.40 | 570613240.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.02 | 0.95 |
| 清算备付金 | 5472858.24 | 581244.65 | 1663131.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1745731955.65 | 839623844.49 | 551129703.22 |
| 基金持有人权益合计 | 1722984149.35 | 802261744.75 | 543290006.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 369615.05 | 237476.64 | 400474.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19983627.83 | 19870254.38 | 5584943.41 |
| 股票投资市值 | 1629392390.76 | 760263878.23 | 513902121.91 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
