会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3237561.00 | 4797373.29 | 6431556.07 |
| 保证金 | 10569.23 | 20594.31 | 13105.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 765.70 | 1059.37 | 1315.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 846212.68 |
| 应收申购款 | 50319.17 | 41588.71 | 7996.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 42631591.99 | 50080224.10 | 82518188.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 35764.46 | 42867.34 | 67828.25 |
| 应付基金托管费 | 7868.20 | 9430.80 | 14922.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10769.43 | 7597.74 | 12985.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 414879.07 | 424017.52 | 778241.59 |
| 基金单位总额 | 134780728.05 | 134321590.34 | 186809568.90 |
| 未分配收益 | -92564015.13 | -84665383.76 | -105069621.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 42216712.92 | 49656206.58 | 81739947.28 |
| 基金单位发行总份额 | 54913647.32 | 53510747.29 | 78664403.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.77 | 1.19 | 0.68 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 42631591.99 | 50080224.10 | 82518188.87 |
| 基金持有人权益合计 | 42216712.92 | 49656206.58 | 81739947.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 105248.53 | 237939.26 | 154635.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 255228.45 | 126182.38 | 527870.60 |
| 股票投资市值 | 39332376.89 | 45219608.42 | 75218002.84 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
