会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 294322893.28 | 49682417.50 | 51098465.51 |
| 保证金 | 5822792.27 | 338584.16 | 1010780.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38811.18 | 12046.13 | 10808.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21517335.82 | 381628.95 | 6002904.12 |
| 应收申购款 | 68106803.97 | 17624949.59 | 4752941.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4585213006.81 | 777053882.12 | 622090947.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2430161.04 | 533783.92 | 504731.38 |
| 应付基金托管费 | 534635.42 | 117432.45 | 111040.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2891961.86 | 330361.68 | 478065.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 131212003.87 | 18116848.33 | 31205165.26 |
| 基金单位总额 | 1037208661.97 | 307498105.59 | 330861801.32 |
| 未分配收益 | 3416792340.97 | 451438928.20 | 260023980.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4454001002.94 | 758937033.79 | 590885782.04 |
| 基金单位发行总份额 | 4183426589.76 | 503759404.86 | 534985711.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.51 | 1.10 |
| 清算备付金 | 5295751.85 | 204984.73 | 847428.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4585213006.81 | 777053882.12 | 622090947.30 |
| 基金持有人权益合计 | 4454001002.94 | 758937033.79 | 590885782.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 722021.19 | 227921.28 | 479468.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 124633224.36 | 16907349.00 | 29631858.33 |
| 股票投资市值 | 4195404370.29 | 709014255.79 | 559215046.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
