会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17253106.80 | 17390744.68 | 17260937.98 |
| 保证金 | 14759.97 | 6034.71 | 18080.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3136.13 | 3478.80 | 3624.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 26223.15 | 4765.12 | 2520.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 260556911.98 | 272053543.82 | 269203716.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 208404.30 | 221168.85 | 220038.89 |
| 应付基金托管费 | 45848.95 | 48657.14 | 48408.56 |
| 应付交易清算款 | 85.74 | 182.64 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70435.57 | 61412.94 | 88418.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2169173.79 | 2242828.88 | 789405.46 |
| 基金单位总额 | 327790097.95 | 388031604.83 | 428801568.66 |
| 未分配收益 | -69402359.76 | -118220889.89 | -160387257.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 258387738.19 | 269810714.94 | 268414311.09 |
| 基金单位发行总份额 | 227546232.02 | 263578036.37 | 291272629.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.02 | 0.92 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 260556911.98 | 272053543.82 | 269203716.55 |
| 基金持有人权益合计 | 258387738.19 | 269810714.94 | 268414311.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 166550.17 | 230498.82 | 168178.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.47 | 1.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1677849.06 | 1680908.02 | 264359.19 |
| 股票投资市值 | 243259685.93 | 254518820.51 | 251733015.69 |
| 债券投资市值 | NaN | 129700.00 | 185537.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
