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国泰深证TMT50指数A(150215)

国泰深证TMT50指数A(150215)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款30799942.5818378520.9415938459.56
保证金336677.5414181.6291748.17
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5766.453268.752787.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款11950329.271702613.311475977.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值419173722.42266217098.28242056301.74
应付基金管理费及业绩报酬299682.19220867.76190918.62
应付基金托管费59936.4544173.5738183.74
应付交易清算款5686048.2744.87106.99
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金103419.2475785.4379875.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13459649.234511527.752471563.23
基金单位总额409011205.65330337485.31379811887.37
未分配收益-3297132.46-68631914.78-140227148.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值405714073.19261705570.53239584738.51
基金单位发行总份额299611988.43237196835.48272721463.84
每份基金单位资产净值1.351.100.88
清算备付金302061.87NaN50124.92
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计419173722.42266217098.28242056301.74
基金持有人权益合计405714073.19261705570.53239584738.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债202560.60248064.02222212.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.490.53NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7108000.993922591.571940265.62
股票投资市值375503406.58246031813.66224547328.62
债券投资市值577600.0086700.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元