会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1747529.85 | 2763499.66 | 9975567.61 |
| 保证金 | 4527.43 | 43939.09 | 118382.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 317.27 | 633.11 | 1758.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7218.43 | 29070.02 | 36234.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24601553.64 | 32984909.92 | 132523240.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19390.22 | 30407.55 | 117102.79 |
| 应付基金托管费 | 4265.89 | 6689.69 | 25762.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21455.44 | 43774.38 | 214986.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 196817.38 | 320513.08 | 575736.75 |
| 基金单位总额 | 54027344.86 | 80099908.21 | 228086443.05 |
| 未分配收益 | -29622608.60 | -47435511.37 | -96138939.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24404736.26 | 32664396.84 | 131947504.02 |
| 基金单位发行总份额 | 23183080.09 | 34068173.40 | 82007828.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 0.96 | 0.87 |
| 清算备付金 | NaN | 10476.25 | 7584.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24601553.64 | 32984909.92 | 132523240.77 |
| 基金持有人权益合计 | 24404736.26 | 32664396.84 | 131947504.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139147.78 | 205075.75 | 208715.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12558.05 | 34565.71 | 9169.88 |
| 股票投资市值 | 22841960.66 | 30147768.04 | 122391297.65 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
