会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 800858457.27 | 443876739.40 | 237236300.91 |
| 保证金 | 5584714.65 | 1149140.11 | 2379470.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 62448.01 | 87699.90 | 496844.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 26983.34 | 414553.09 | NaN |
| 应收申购款 | 92729123.23 | 128916651.75 | 23934954.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8471152215.98 | 5986410064.57 | 3718437633.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5536893.60 | 4541489.00 | 2684665.87 |
| 应付基金托管费 | 1218116.57 | 999127.59 | 590626.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 41569707.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4340228.32 | 2932437.92 | 1251004.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 227419632.53 | 156755629.42 | 66327418.51 |
| 基金单位总额 | 5092474570.11 | 5865236585.31 | 4425420760.43 |
| 未分配收益 | 3151258013.34 | -35582150.16 | -773310545.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8243732583.45 | 5829654435.15 | 3652110214.69 |
| 基金单位发行总份额 | 7766622027.92 | 5876396613.93 | 3028204851.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 0.99 | 1.21 |
| 清算备付金 | 4685418.05 | NaN | 2176001.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8471152215.98 | 5986410064.57 | 3718437633.20 |
| 基金持有人权益合计 | 8243732583.45 | 5829654435.15 | 3652110214.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1294823.74 | 943807.51 | 424994.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 215029570.30 | 147338767.40 | 19806419.86 |
| 股票投资市值 | 7571890489.48 | 5411965280.32 | 3434378063.67 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 20012000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
