会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 347251830.83 | 368405399.63 | 383764764.55 |
| 保证金 | 516058.24 | 423103.28 | 568840.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 69950.08 | 68598.56 | 77298.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 33932086.79 | 52915939.51 | 19455699.37 |
| 应收申购款 | 132212.54 | 858936.91 | 312696.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5269481898.68 | 5893447373.87 | 7032986071.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4452264.73 | 4757459.59 | 5833290.81 |
| 应付基金托管费 | 979498.22 | 1046641.12 | 1283324.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 739864.64 | 1079648.43 | 1453024.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 65123204.96 | 56613214.24 | 36032797.32 |
| 基金单位总额 | 3964413962.42 | 5509943659.86 | 6751716401.02 |
| 未分配收益 | 1239944731.30 | 326890499.77 | 245236873.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5204358693.72 | 5836834159.63 | 6996953274.51 |
| 基金单位发行总份额 | 4694249429.14 | 6386523275.65 | 7825799251.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 0.91 | 0.89 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 251746.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5269481898.68 | 5893447373.87 | 7032986071.83 |
| 基金持有人权益合计 | 5204358693.72 | 5836834159.63 | 6996953274.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 703378.11 | 615125.21 | 680343.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 16.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 58248199.26 | 49114339.89 | 26782798.19 |
| 股票投资市值 | 4887579760.20 | 5470775395.98 | 6628638772.63 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 168000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
