会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 350816333.06 | 337753279.01 | 409412488.94 |
| 保证金 | 51161561.65 | 51342744.47 | 2104313.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 56004.88 | 69077.69 | 85551.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 41651629.20 | 10815044.25 | 8843597.16 |
| 应收申购款 | 55544612.33 | 4711101.55 | 1062765.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7123916862.43 | 6540537185.97 | 6745662729.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5848660.95 | 5391265.75 | 5461627.25 |
| 应付基金托管费 | 1286705.41 | 1186078.45 | 1201558.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3854601.51 | 1107145.31 | 2039231.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 98735012.95 | 24308403.10 | 14739177.72 |
| 基金单位总额 | 5378912944.91 | 8119425818.56 | 10248021715.04 |
| 未分配收益 | 1646268904.57 | -1603197035.69 | -3517098162.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7025181849.48 | 6516228782.87 | 6730923552.21 |
| 基金单位发行总份额 | 5074508654.75 | 7517202890.64 | 9199319424.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 0.87 | 0.73 |
| 清算备付金 | 50241867.91 | 50539116.61 | 828093.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7123916862.43 | 6540537185.97 | 6745662729.93 |
| 基金持有人权益合计 | 7025181849.48 | 6516228782.87 | 6730923552.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 819601.07 | 499101.86 | 731040.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 86925444.01 | 16124811.73 | 5305720.10 |
| 股票投资市值 | 6624686721.31 | 6135845939.00 | 6324154013.06 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
