会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 100848670.97 | 190921685.53 | 212283657.07 |
| 保证金 | 1706390.96 | 41924962.11 | 1854918.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3716685.15 | 3767445.83 | 4907822.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 123193449.43 | 519580.56 | 28571392.61 |
| 应收申购款 | 8972514.02 | 33927151.04 | 12708455.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5878186296.50 | 7547939977.26 | 7573046806.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5312361.84 | 5863574.08 | 6013097.35 |
| 应付基金托管费 | 1062472.36 | 1172714.83 | 1202619.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2221709.94 | 711479.62 | 1381123.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 232060963.83 | 45540419.99 | 68338679.62 |
| 基金单位总额 | 7492100320.52 | 11981392266.02 | 11684868763.41 |
| 未分配收益 | -1845974987.85 | -4478992708.75 | -4180160636.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5646125332.67 | 7502399557.27 | 7504708126.90 |
| 基金单位发行总份额 | 4420405286.87 | 6941189291.74 | 6769408919.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.08 | 1.11 |
| 清算备付金 | 729844.21 | 41513181.94 | 1713115.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5878186296.50 | 7547939977.26 | 7573046806.52 |
| 基金持有人权益合计 | 5646125332.67 | 7502399557.27 | 7504708126.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1356138.04 | 1066154.24 | 855075.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.10 | 0.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 222108281.65 | 36726497.12 | 58886763.36 |
| 股票投资市值 | 5360315896.27 | 7090450339.55 | 7112395562.25 |
| 债券投资市值 | 279432689.70 | 186428812.64 | 200324997.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
