会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 675467789.81 | 259154664.17 | 176092111.96 |
| 保证金 | 1906809.89 | 2225147.46 | 1422332.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 443438.45 | 50149.82 | 35787.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 31854859.05 |
| 应收申购款 | 50968462.23 | 66079664.18 | 14174026.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7474177610.73 | 3604152608.65 | 2750671301.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5531467.70 | 2642568.69 | 2228226.79 |
| 应付基金托管费 | 1106293.57 | 528513.73 | 445645.37 |
| 应付交易清算款 | 58867050.81 | 34177415.13 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2009540.50 | 1079483.34 | 911446.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 167587550.83 | 106564594.54 | 67140665.67 |
| 基金单位总额 | 1281343383.53 | 938582716.35 | 886461921.10 |
| 未分配收益 | 6025246676.37 | 2559005297.76 | 1797068714.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7306590059.90 | 3497588014.11 | 2683530635.59 |
| 基金单位发行总份额 | 5401815117.84 | 2592796956.56 | 2404552365.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.35 | 1.12 |
| 清算备付金 | 877495.21 | 1798952.83 | 889227.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7474177610.73 | 3604152608.65 | 2750671301.26 |
| 基金持有人权益合计 | 7306590059.90 | 3497588014.11 | 2683530635.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1408392.34 | 622963.93 | 659700.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.25 | NaN | 2.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 98664804.66 | 67513649.72 | 62895644.54 |
| 股票投资市值 | 6714019610.35 | 3276642983.02 | 2527092183.22 |
| 债券投资市值 | 31371500.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
