会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 135216438.51 | 169893851.74 | 266079916.46 |
| 保证金 | 969835.58 | 990503.88 | 641781.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2997151.99 | 34919.37 | 38653.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 514223.56 | 381544.14 | NaN |
| 应收申购款 | 12420254.03 | 7461280.75 | 11759909.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2982067503.54 | 2637519132.62 | 3047823379.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2608649.04 | 2097434.66 | 2296682.66 |
| 应付基金托管费 | 573902.79 | 461435.63 | 505270.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1758697.95 | 230058.06 | 445720.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 92935231.44 | 10458080.93 | 40708452.28 |
| 基金单位总额 | 3456004724.74 | 4509912724.80 | 4914101406.00 |
| 未分配收益 | -566872452.64 | -1882851673.11 | -1906986479.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2889132272.10 | 2627061051.69 | 3007114926.74 |
| 基金单位发行总份额 | 2620186171.84 | 3419227755.56 | 3604189122.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 0.77 | 0.83 |
| 清算备付金 | 577876.15 | 806574.70 | 137528.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2982067503.54 | 2637519132.62 | 3047823379.02 |
| 基金持有人权益合计 | 2889132272.10 | 2627061051.69 | 3007114926.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1118374.42 | 293257.32 | 520153.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 92.06 | 31.82 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 86875515.18 | 7375863.44 | 36940625.62 |
| 股票投资市值 | 2682858924.87 | 2453983582.74 | 2769303117.54 |
| 债券投资市值 | 147090675.00 | 4773450.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
