会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 75364282.43 | 83889194.72 | 65166167.41 |
| 保证金 | 282988.15 | 243234.01 | 142981.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 41505.90 | 640371.27 | 165783.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10181461.64 | 421633.04 | NaN |
| 应收申购款 | 1397818.86 | 4480756.25 | 634189.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1077374638.21 | 1506535457.24 | 1209577168.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 971112.52 | 1174249.04 | 1015483.32 |
| 应付基金托管费 | 116533.48 | 140909.88 | 121857.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1281.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 350598.30 | 311477.99 | 362511.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24837327.21 | 21785956.35 | 4354445.45 |
| 基金单位总额 | 707925294.47 | 1067345078.82 | 1168980764.89 |
| 未分配收益 | 344612016.53 | 417404422.07 | 36241958.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1052537311.00 | 1484749500.89 | 1205222723.49 |
| 基金单位发行总份额 | 1086986854.85 | 1034716257.16 | 1133250974.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.44 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1077374638.21 | 1506535457.24 | 1209577168.94 |
| 基金持有人权益合计 | 1052537311.00 | 1484749500.89 | 1205222723.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 352296.43 | 280446.40 | 268508.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.68 | NaN | 4.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23046785.80 | 19877591.62 | 2586079.91 |
| 股票投资市值 | 989695881.23 | 1397831767.95 | 1137296447.18 |
| 债券投资市值 | 410700.00 | 19028500.00 | 6171600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
