会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23769469.72 | 14120933.68 | 14794676.73 |
| 保证金 | 157623.89 | 122331.53 | 292924.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2691.54 | 3093.67 | 3106.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1271089.66 | NaN | 394192.54 |
| 应收申购款 | 2752333.48 | 1927691.93 | 398149.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 437463453.82 | 259791609.98 | 268072662.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 368397.84 | 210816.00 | 222400.78 |
| 应付基金托管费 | 81047.52 | 46379.53 | 48928.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | 958048.08 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 138371.16 | 60718.95 | 200239.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4247269.95 | 2106566.48 | 1604019.29 |
| 基金单位总额 | 243746227.31 | 152545415.07 | 166132920.71 |
| 未分配收益 | 189469956.56 | 105139628.43 | 100335722.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 433216183.87 | 257685043.50 | 266468642.91 |
| 基金单位发行总份额 | 392174751.14 | 245429021.72 | 262123037.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.05 | 1.02 |
| 清算备付金 | 63613.17 | 59628.35 | 126156.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 437463453.82 | 259791609.98 | 268072662.20 |
| 基金持有人权益合计 | 433216183.87 | 257685043.50 | 266468642.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 227089.85 | 165991.87 | 380586.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3432363.58 | 664612.05 | 751864.32 |
| 股票投资市值 | 409510245.53 | 243617559.17 | 252189613.03 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
